有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/12/28-2025/12/29)

①【純資産の推移】
2025年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第18計算期間末(2016年12月27日)	5,902	5,902	1.3808	1.3808
第19計算期間末(2017年12月27日)	5,692	5,692	1.6999	1.6999
第20計算期間末(2018年12月27日)	4,225	4,225	1.4251	1.4251
第21計算期間末(2019年12月27日)	4,686	4,686	1.7320	1.7320
第22計算期間末(2020年12月28日)	4,719	4,719	1.9668	1.9668
第23計算期間末(2021年12月27日)	4,923	4,923	2.2807	2.2807
第24計算期間末(2022年12月27日)	4,236	4,236	2.0514	2.0514
第25計算期間末(2023年12月27日)	4,962	4,962	2.5773	2.5773
第26計算期間末(2024年12月27日)	5,609	5,609	3.1563	3.1563
第27計算期間末(2025年12月29日)	6,209	6,209	3.7295	3.7295
2024年12月末日	5,566	-	3.1323	-
2025年1月末日	5,545	-	3.1268	-
2月末日	5,269	-	2.9732	-
3月末日	5,207	-	2.9648	-
4月末日	5,216	-	2.9798	-
5月末日	5,411	-	3.1162	-
6月末日	5,515	-	3.1881	-
7月末日	5,629	-	3.2738	-
8月末日	5,750	-	3.3835	-
9月末日	5,835	-	3.4471	-
10月末日	6,222	-	3.7018	-
11月末日	6,184	-	3.7053	-
12月末日	6,174	-	3.7087	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。