半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/28-2023/12/27)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 (2022年12月27日現在) | 第25期中間計算期間 (2023年6月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,275,223,650 | 4,920,709,651 |
| 未収入金 | 4,833,620 | 1,479,760 |
| 流動資産合計 | 4,280,057,270 | 4,922,189,411 |
| 資産合計 | 4,280,057,270 | 4,922,189,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,833,620 | 1,479,760 |
| 未払受託者報酬 | 2,392,373 | 2,478,644 |
| 未払委託者報酬 | 35,885,531 | 37,179,642 |
| その他未払費用 | 606,482 | 628,499 |
| 流動負債合計 | 43,718,006 | 41,766,545 |
| 負債合計 | 43,718,006 | 41,766,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,065,099,207 | 1,990,352,500 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,171,240,057 | 2,890,070,366 |
| (分配準備積立金) | 2,102,243,196 | 1,987,159,856 |
| 元本等合計 | 4,236,339,264 | 4,880,422,866 |
| 純資産合計 | 4,236,339,264 | 4,880,422,866 |
| 負債純資産合計 | 4,280,057,270 | 4,922,189,411 |
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