半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年12月28日-令和1年12月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (2018年12月27日現在) | 第21期中間計算期間 (2019年6月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,268,477,768 | 4,390,681,994 |
| 未収入金 | 1,597,782 | 2,411,733 |
| 流動資産合計 | 4,270,075,550 | 4,393,093,727 |
| 資産合計 | 4,270,075,550 | 4,393,093,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,597,782 | 2,411,733 |
| 未払受託者報酬 | 2,615,017 | 2,347,980 |
| 未払委託者報酬 | 39,225,243 | 35,219,637 |
| その他未払費用 | 658,662 | 591,651 |
| 流動負債合計 | 44,096,704 | 40,571,001 |
| 負債合計 | 44,096,704 | 40,571,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,965,356,083 | 2,873,688,805 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,260,622,763 | 1,478,833,921 |
| (分配準備積立金) | 1,657,083,086 | 1,574,339,552 |
| 元本等合計 | 4,225,978,846 | 4,352,522,726 |
| 純資産合計 | 4,225,978,846 | 4,352,522,726 |
| 負債純資産合計 | 4,270,075,550 | 4,393,093,727 |
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