- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/12/30-2026/12/28)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 (2025年12月29日現在) | 第28期中間計算期間 (2026年6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,251,873,883 | 7,088,310,824 |
| 未収入金 | 1,341,610 | 8,316,072 |
| 流動資産合計 | 6,253,215,493 | 7,096,626,896 |
| 資産合計 | 6,253,215,493 | 7,096,626,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,341,610 | 8,316,072 |
| 未払受託者報酬 | 2,620,489 | 2,904,708 |
| 未払委託者報酬 | 39,307,200 | 43,570,622 |
| その他未払費用 | 588,897 | 627,162 |
| 流動負債合計 | 43,858,196 | 55,418,564 |
| 負債合計 | 43,858,196 | 55,418,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,664,951,258 | 1,612,941,252 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,544,406,039 | 5,428,267,080 |
| (分配準備積立金) | 3,828,371,025 | 3,650,292,967 |
| 元本等合計 | 6,209,357,297 | 7,041,208,332 |
| 純資産合計 | 6,209,357,297 | 7,041,208,332 |
| 負債純資産合計 | 6,253,215,493 | 7,096,626,896 |
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