GS・日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月27日 | 2015年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,509,537 | 63,750,401 |
| 株式 | 2,878,318,740 | 2,931,903,140 |
| 未収入金 | 5,999,871 | 39,262,017 |
| 未収配当金 | 2,433,100 | 3,753,692 |
| 未収利息 | 113 | 48 |
| 流動資産計 | 3,008,261,361 | 3,038,669,298 |
| 資産の部合計 | 3,008,261,361 | 3,038,669,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,712,674 | 9,303,039 |
| 未払収益分配金 | 39,475,890 | － |
| 未払解約金 | 3,094,618 | 1,061,080 |
| 未払受託者報酬 | 1,569,208 | 1,599,968 |
| 未払委託者報酬 | 23,538,108 | 23,999,528 |
| その他未払費用 | 437,776 | 556,823 |
| 流動負債計 | 83,828,274 | 36,520,438 |
| 負債の部合計 | 83,828,274 | 36,520,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 293,087 | 390,958,860 |
| （分配準備積立金） | 131,465,251 | 114,832,895 |
| 元本 | 2,924,140,000 | 2,611,190,000 |
| 元本等合計 | 2,924,433,087 | 3,002,148,860 |
| 純資産の部合計 | 2,924,433,087 | 3,002,148,860 |
| 負債・純資産合計 | 3,008,261,361 | 3,038,669,298 |
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