GS・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月27日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月29日-平成28年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月28日 | 2016年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,730,379 | 31,997,202 |
| 株式 | 2,551,877,550 | 1,994,965,290 |
| 未収入金 | 78,208,657 | 57,484,727 |
| 未収配当金 | 3,578,050 | 10,677,648 |
| 未収利息 | 29 | － |
| 流動資産計 | 2,673,394,665 | 2,095,124,867 |
| 資産の部合計 | 2,673,394,665 | 2,095,124,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 25,455,763 |
| 未払収益分配金 | 38,955,680 | － |
| 未払解約金 | 4,889,772 | 942,550 |
| 未払受託者報酬 | 1,500,206 | 1,229,362 |
| 未払委託者報酬 | 22,503,038 | 18,440,340 |
| 未払利息 | － | 87 |
| その他未払費用 | 693,032 | 567,906 |
| 流動負債計 | 68,541,728 | 46,636,008 |
| 負債の部合計 | 68,541,728 | 46,636,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,434,730,000 | 2,345,650,000 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 170,122,937 | -297,161,141 |
| （分配準備積立金） | 114,641,600 | 110,116,055 |
| 元本等合計 | 2,604,852,937 | 2,048,488,859 |
| 純資産の部合計 | 2,604,852,937 | 2,048,488,859 |
| 負債・純資産合計 | 2,673,394,665 | 2,095,124,867 |
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