GS・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月27日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月28日-平成29年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月27日 | 2017年6月27日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,380,470,517 | 2,293,976,268 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,380,470,517 | 2,293,976,268 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,835,595 | 43,553,626 |
| 株式 | 2,273,550,320 | 2,206,647,400 |
| 未収入金 | 75,009,002 | 37,053,742 |
| 未収配当金 | 75,600 | 6,721,500 |
| 流動資産計 | 2,380,470,517 | 2,293,976,268 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 66,710,334 | 36,960,310 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 38,221,458 | 10,129,032 |
| 未払収益分配金 | 1,112,025 | － |
| 未払解約金 | 8,149,464 | 6,977,880 |
| 未払受託者報酬 | 1,167,989 | 1,206,013 |
| 未払委託者報酬 | 17,519,765 | 18,090,151 |
| 未払利息 | 79 | 113 |
| その他未払費用 | 539,554 | 557,121 |
| 流動負債計 | 66,710,334 | 36,960,310 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,313,760,183 | 2,257,015,958 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,224,050,000 | 2,026,700,000 |
| 元本等合計 | 2,313,760,183 | 2,257,015,958 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 89,710,183 | 230,315,958 |
| （分配準備積立金） | 104,834,591 | 95,493,508 |
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