GS・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月27日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月28日-平成30年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月27日 | 2018年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,590,927 | 39,332,222 |
| 株式 | 2,262,625,250 | 2,036,676,250 |
| 未収入金 | 38,312,622 | 39,714,130 |
| 未収配当金 | 3,209,600 | 10,320,726 |
| 流動資産計 | 2,338,738,399 | 2,126,043,328 |
| 資産の部合計 | 2,338,738,399 | 2,126,043,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,416,482 | 14,306,120 |
| 未払解約金 | 960,675 | 3,484,374 |
| 未払受託者報酬 | 1,216,475 | 1,186,872 |
| 未払委託者報酬 | 18,247,012 | 17,802,981 |
| 未払利息 | 74 | 108 |
| その他未払費用 | 561,944 | 548,268 |
| 流動負債計 | 29,402,662 | 37,328,723 |
| 負債の部合計 | 29,402,662 | 37,328,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 507,805,737 | 389,494,605 |
| （分配準備積立金） | 466,844,504 | 439,855,027 |
| 元本 | 1,801,530,000 | 1,699,220,000 |
| 元本等合計 | 2,309,335,737 | 2,088,714,605 |
| 純資産の部合計 | 2,309,335,737 | 2,088,714,605 |
| 負債・純資産合計 | 2,338,738,399 | 2,126,043,328 |
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