GS・日本株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

本ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額は、円単位で表示しております。2021/03/26 9:20

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容

2021/03/26 9:20

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2021/03/26 9:20

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年率1.76%(税抜1.6%)を乗じて得た額とし、支払先の配分および役務の内容は以下のとおりです。販売会社間における配分については販売会社の取扱いに係る純資産総額に応じて決められます。

2021/03/26 9:20

#13 信託期間（連結）

信託終了(繰上償還)予定のお知らせ」に記載する手続きを経て、信託を終了することとなった場合には、信託期間は2021年6月7日までとなります。2021/03/26 9:20

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
a.受益権の名義書換

2021/03/26 9:20

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第14計算期間	2010年12月28日～2011年12月27日	20.0000
第15計算期間	2011年12月28日～2012年12月27日	105.0000
第16計算期間	2012年12月28日～2013年12月27日	120.0000
第17計算期間	2013年12月28日～2014年12月29日	135.0000
第18計算期間	2014年12月30日～2015年12月28日	160.0000
第19計算期間	2015年12月29日～2016年12月27日	5.0000
第20計算期間	2016年12月28日～2017年12月27日	0.0000
第21計算期間	2017年12月28日～2018年12月27日	0.0000
第22計算期間	2018年12月28日～2019年12月27日	0.0000
第23計算期間	2019年12月28日～2020年12月28日	0.0000

2021/03/26 9:20

#16 分配方針（連結）

(4)【分配方針】
年1回決算を行い、毎計算期末(毎年12月27日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。ただし、基準価額水準や市場動向等によっては分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本(1口=1万円)を下回る場合においても分配を行うことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

2021/03/26 9:20

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/03/26 9:20

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において提出した書類は以下のとおりです。

	2020年3月27日	有価証券届出書
	2020年3月27日	有価証券報告書
	2020年9月25日	有価証券届出書
	2020年9月25日	半期報告書

2021/03/26 9:20

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第14計算期間	2010年12月28日～2011年12月27日	△22.7
第15計算期間	2011年12月28日～2012年12月27日	24.6
第16計算期間	2012年12月28日～2013年12月27日	56.4
第17計算期間	2013年12月28日～2014年12月29日	11.0
第18計算期間	2014年12月30日～2015年12月28日	8.6
第19計算期間	2015年12月29日～2016年12月27日	△2.7
第20計算期間	2016年12月28日～2017年12月27日	23.2
第21計算期間	2017年12月28日～2018年12月27日	△16.1
第22計算期間	2018年12月28日～2019年12月27日	21.6
第23計算期間	2019年12月28日～2020年12月28日	13.2

2021/03/26 9:20

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金の受領権に関する内容および権利行使の手続
収益分配金は、原則として本ファンドの毎計算期間の終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じて、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者への支払いを開始します。受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。2021/03/26 9:20

#21 委託会社等の概況（連結）

資本金の額:金4億9,000万円2021/03/26 9:20

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2021/03/26 9:20

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1) 投資リスク
本ファンドへの投資には、一定のリスクを伴います。本ファンドの購入申込者は、以下に掲げる本ファンドに関するリスクおよび留意点を十分にご検討いただく必要があります。なお、以下に記載するリスクおよび留意点は、本ファンドに関わるすべてのリスクおよび留意点を完全に網羅しないことにつき、ご留意ください。

2021/03/26 9:20

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
(2020年12月30日現在)
該当事項はありません。2021/03/26 9:20

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合には制限を設けません。2021/03/26 9:20

#26 投資対象（連結）

次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券
ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第25条、第26条および第27条に定めるものに限ります。)
ハ. 金銭債権
ニ. 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)2021/03/26 9:20

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
a. 基本方針

2021/03/26 9:20

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021/03/26 9:20

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2020年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,652,230,860	98.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,566,014	1.64
合計(純資産総額)	-	1,679,796,874	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/03/26 9:20

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)請求には手数料はかかりません。2021/03/26 9:20

#31 換金（解約）手続等（連結）

ご換金(解約)のお申込みは、毎営業日受付けます。毎営業日の午後3時*までに、ご換金のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。ご換金場所は販売会社の本・支店、営業所です。
* 販売会社によっては午後3時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。2021/03/26 9:20

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第22期自 2018年12月28日至 2019年12月27日	第23期自 2019年12月28日至 2020年12月28日
営業収益
受取配当金	33,510,105	24,652,195
受取利息	48	149
有価証券売買等損益	343,586,012	195,574,488
派生商品取引等損益	△2,648	-
その他収益	62,330	472
営業収益合計	377,155,847	220,227,304
営業費用
支払利息	25,872	25,256
受託者報酬	1,909,184	1,748,599
委託者報酬	28,637,552	26,228,901
その他費用	878,262	793,740
営業費用合計	31,450,870	28,796,496
営業利益又は営業損失(△)	345,704,977	191,430,808
経常利益又は経常損失(△)	345,704,977	191,430,808
当期純利益又は当期純損失(△)	345,704,977	191,430,808
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	31,884,341	△4,681,446
期首剰余金又は期首欠損金(△)	123,288,226	416,046,093
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,307,605	26,668,050
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,307,605	26,668,050
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,370,374	100,234,221
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,370,374	100,234,221
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	416,046,093	538,592,176

2021/03/26 9:20

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2021/03/26 9:20

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】2021/03/26 9:20

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	その他有価証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	時価のあるもの
	時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価(移動平均法による原価法)ないし償却原価との評価差額については全部純資産直入法によっております。
	時価のないもの
	移動平均法による原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法	無形固定資産
	無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(3年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準	(1)貸倒引当金
	貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
	(2)退職給付引当金
	当社は確定拠出年金制度(DC)とキャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の2本立てからなる退職年金制度を採用しております。また、当該CBには、一定の利回りを保証しており、これの将来の支払いに備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により、引当金を計上しております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
	(3)金融商品取引責任準備金
	金融商品取引事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5第1項に基づく責任準備金を計上しております。
4.収益および費用の計上基準	「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)を適用しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)株式従業員報酬の会計処理方法
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	役員及び従業員に付与されております、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク株式に係る報酬については、企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第11号「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」に準じて、権利付与日公正価値及び付与された株数に基づき計算される費用を権利確定計算期間にわたり人件費(一般管理費)として処理しております。また、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクとの契約に基づき当社が負担する、権利付与日以降の株価の変動により発生する損益については営業外損益として処理しております。
	(2)消費税等の会計処理
	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

表示方法の変更

2021/03/26 9:20

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/03/26 9:20

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
3.3%(税抜3%)を上限として販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を取得申込日の基準価額に乗じて得た額が申込手数料となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせいただくか、申込手数料を記載した書面等をご覧ください。申込手数料は、お申込時にご負担いただきます。
申込手数料は、商品および投資環境に関する情報提供等、ならびに申込みに関する事務手続きの対価として販売会社が得る手数料です。2021/03/26 9:20

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、お買付のお申込みを行うものとします。お買付のお申込みは、販売会社所定の方法により、毎営業日受付けます。毎営業日の午後3時*までに、お買付のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。
* 販売会社によっては午後3時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。2021/03/26 9:20

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2020年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

2021/03/26 9:20

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2020年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	1,680,551,881円
	Ⅱ 負債総額	755,007円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,679,796,874円
	Ⅳ 発行済口数	111,942口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	15,006円

2021/03/26 9:20

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
本ファンドの計算期間は毎年12月28日から翌年12月27日までとすることを原則とします。以上にかかわらず、この原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日までとします。2021/03/26 9:20

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。

2021/03/26 9:20

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
収益分配時・換金時・償還時に受益者が負担する税金は本書提出日現在、以下のとおりです。ただし、税法が改正された場合には、下記の内容が変更になることがあります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

2021/03/26 9:20

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2021/03/26 9:20

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
本ファンド1口当たりの純資産総額(以下「基準価額」といいます。)は、本ファンドの信託財産の純資産総額をその時の受益権総口数で除して得た額の1口当たりの額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2021/03/26 9:20

#46 運用体制（連結）

リスク管理とは、ベンチマークの収益率とファンドの収益率とのかい離の散らばり具合を、一定の範囲に留めることをめざすことです。かい離幅がかかる一定の範囲に収まることを保証するものではなく、また、必ずしもリスクの低減を目的とするものではありません。
(注2021/03/26 9:20

#47 附属明細表（連結）

有価証券明細表
(ア)株式

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。2021/03/26 9:20

#48 （参考情報）運用実績（連結）

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