有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月28日-令和2年12月28日)

①【純資産の推移】
2020年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第14計算期間末(2011年12月27日)	2,079	2,088	4,833	4,853
第15計算期間末(2012年12月27日)	2,310	2,351	5,916	6,021
第16計算期間末(2013年12月27日)	3,121	3,162	9,131	9,251
第17計算期間末(2014年12月29日)	2,924	2,963	10,001	10,136
第18計算期間末(2015年12月28日)	2,604	2,643	10,699	10,859
第19計算期間末(2016年12月27日)	2,313	2,314	10,403	10,408
第20計算期間末(2017年12月27日)	2,309	2,309	12,819	12,819
第21計算期間末(2018年12月27日)	1,753	1,753	10,756	10,756
第22計算期間末(2019年12月27日)	1,764	1,764	13,084	13,084
第23計算期間末(2020年12月28日)	1,658	1,658	14,810	14,810
2019年12月末日	1,751	-	12,995	-
2020年1月末日	1,707	-	12,829	-
2月末日	1,542	-	11,668	-
3月末日	1,416	-	10,817	-
4月末日	1,488	-	11,433	-
5月末日	1,596	-	12,298	-
6月末日	1,610	-	12,510	-
7月末日	1,580	-	12,375	-
8月末日	1,535	-	13,041	-
9月末日	1,556	-	13,396	-
10月末日	1,509	-	13,090	-
11月末日	1,652	-	14,624	-
12月末日	1,679	-	15,006	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。