有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月30日-平成27年12月28日)

①【純資産の推移】
2015年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第9計算期間末(2006年12月27日)	10,077	10,173	11,474	11,584
第10計算期間末(2007年12月27日)	6,476	6,559	10,115	10,245
第11計算期間末(2008年12月29日)	3,356	3,445	5,654	5,804
第12計算期間末(2009年12月28日)	3,442	3,509	6,166	6,286
第13計算期間末(2010年12月27日)	3,249	3,249	6,276	6,276
第14計算期間末(2011年12月27日)	2,079	2,088	4,833	4,853
第15計算期間末(2012年12月27日)	2,310	2,351	5,916	6,021
第16計算期間末(2013年12月27日)	3,121	3,162	9,131	9,251
第17計算期間末(2014年12月29日)	2,924	2,963	10,001	10,136
第18計算期間末(2015年12月28日)	2,604	2,643	10,699	10,859
2014年12月末日	2,878	-	9,873	-
2015年1月末日	2,877	-	9,883	-
2月末日	2,960	-	10,563	-
3月末日	2,994	-	10,857	-
4月末日	2,985	-	11,171	-
5月末日	3,085	-	11,735	-
6月末日	3,006	-	11,539	-
7月末日	3,014	-	11,733	-
8月末日	2,747	-	10,820	-
9月末日	2,529	-	10,021	-
10月末日	2,762	-	11,064	-
11月末日	2,778	-	11,255	-
12月末日	2,633	-	10,834	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。