- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月28日-令和2年12月28日)
(2020年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,680,551,881円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 755,007円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,679,796,874円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 111,942口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,006円 |