- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月28日-平成29年12月27日)
(平成29年12月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,296,733,913円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,403,752円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,295,330,161円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 180,061口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,748円 |