- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月28日-令和2年12月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年12月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 7,300 | 10,180.00 | 74,314,000 | 10,285.00 | 75,080,500 | 4.47 |
| 2 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 3,500 | 17,870.00 | 62,545,000 | 18,040.00 | 63,140,000 | 3.76 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 4,500 | 12,920.00 | 58,140,000 | 12,980.00 | 58,410,000 | 3.48 |
| 4 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 7,300 | 7,898.00 | 57,655,400 | 7,957.00 | 58,086,100 | 3.46 |
| 5 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 7,000 | 7,706.00 | 53,942,000 | 8,058.00 | 56,406,000 | 3.36 |
| 6 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 12,300 | 4,198.00 | 51,635,400 | 4,321.00 | 53,148,300 | 3.16 |
| 7 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 3,300 | 15,290.00 | 50,457,000 | 15,540.00 | 51,282,000 | 3.05 |
| 8 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 3,500 | 14,265.00 | 49,927,500 | 14,270.00 | 49,945,000 | 2.97 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 8,900 | 5,281.00 | 47,000,900 | 5,308.00 | 47,241,200 | 2.81 |
| 10 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 2,000 | 21,540.00 | 43,080,000 | 21,620.00 | 43,240,000 | 2.57 |
| 11 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 7,800 | 5,406.00 | 42,166,800 | 5,503.00 | 42,923,400 | 2.56 |
| 12 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 14,600 | 2,352.00 | 34,339,200 | 2,388.00 | 34,864,800 | 2.08 |
| 13 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,500 | 22,795.00 | 34,192,500 | 22,920.00 | 34,380,000 | 2.05 |
| 14 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 4,200 | 7,520.00 | 31,584,000 | 7,730.00 | 32,466,000 | 1.93 |
| 15 | 日本 | 株式 | 栗田工業 | 機械 | 7,600 | 3,960.00 | 30,096,000 | 3,945.00 | 29,982,000 | 1.78 |
| 16 | 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 8,100 | 3,700.00 | 29,970,000 | 3,600.00 | 29,160,000 | 1.74 |
| 17 | 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 1,400 | 20,660.00 | 28,924,000 | 20,730.00 | 29,022,000 | 1.73 |
| 18 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 5,300 | 5,460.00 | 28,938,000 | 5,450.00 | 28,885,000 | 1.72 |
| 19 | 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 6,300 | 4,579.00 | 28,847,700 | 4,579.00 | 28,847,700 | 1.72 |
| 20 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 8,000 | 3,465.00 | 27,720,000 | 3,535.00 | 28,280,000 | 1.68 |
| 21 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 9,400 | 2,935.50 | 27,593,700 | 2,964.00 | 27,861,600 | 1.66 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 700 | 37,380.00 | 26,166,000 | 38,400.00 | 26,880,000 | 1.60 |
| 23 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 11,700 | 2,215.50 | 25,921,350 | 2,256.50 | 26,401,050 | 1.57 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 14,800 | 1,622.00 | 24,005,600 | 1,657.00 | 24,523,600 | 1.46 |
| 25 | 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 5,500 | 3,975.00 | 21,862,500 | 4,045.00 | 22,247,500 | 1.32 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 6,900 | 3,182.00 | 21,955,800 | 3,188.00 | 21,997,200 | 1.31 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 6,800 | 3,159.00 | 21,481,200 | 3,177.00 | 21,603,600 | 1.29 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 5,000 | 4,045.00 | 20,225,000 | 4,065.00 | 20,325,000 | 1.21 |
| 29 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 4,800 | 4,095.00 | 19,656,000 | 4,165.00 | 19,992,000 | 1.19 |
| 30 | 日本 | 株式 | Zホールディングス | 情報・通信業 | 31,400 | 618.00 | 19,405,200 | 624.40 | 19,606,160 | 1.17 |
種類別及び業種別投資比率
| (2020年12月30日現在) | ||
| 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 国内 | 建設業 | 1.42 |
| 食料品 | 3.60 | |
| 繊維製品 | 0.61 | |
| 化学 | 7.45 | |
| 医薬品 | 5.31 | |
| ガラス・土石製品 | 2.67 | |
| 非鉄金属 | 1.72 | |
| 機械 | 7.69 | |
| 電気機器 | 20.64 | |
| 輸送用機器 | 4.12 | |
| 精密機器 | 5.37 | |
| その他製品 | 0.84 | |
| 陸運業 | 1.04 | |
| 情報・通信業 | 12.44 | |
| 卸売業 | 2.85 | |
| 小売業 | 5.99 | |
| 銀行業 | 2.60 | |
| 保険業 | 2.81 | |
| その他金融業 | 1.34 | |
| 不動産業 | 1.80 | |
| サービス業 | 6.07 | |
| 合計 | 98.36 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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