- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月28日-令和1年12月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年12月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 10,200 | 7,450.00 | 75,990,000 | 7,401.00 | 75,490,200 | 4.31 |
| 2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 8,400 | 7,733.00 | 64,957,200 | 7,714.00 | 64,797,600 | 3.70 |
| 3 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 4,300 | 12,220.00 | 52,546,000 | 12,060.00 | 51,858,000 | 2.96 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 8,100 | 6,160.00 | 49,896,000 | 6,119.00 | 49,563,900 | 2.83 |
| 5 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 3,200 | 15,575.00 | 49,840,000 | 15,450.00 | 49,440,000 | 2.82 |
| 6 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 12,000 | 4,144.00 | 49,728,000 | 4,099.00 | 49,188,000 | 2.81 |
| 7 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 12,500 | 3,901.00 | 48,762,500 | 3,885.00 | 48,562,500 | 2.77 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,200 | 15,085.00 | 48,272,000 | 15,005.00 | 48,016,000 | 2.74 |
| 9 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 4,500 | 10,530.00 | 47,385,000 | 10,450.00 | 47,025,000 | 2.69 |
| 10 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 9,500 | 4,770.00 | 45,315,000 | 4,756.00 | 45,182,000 | 2.58 |
| 11 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 24,000 | 1,815.00 | 43,560,000 | 1,811.00 | 43,464,000 | 2.48 |
| 12 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,100 | 38,570.00 | 42,427,000 | 38,490.00 | 42,339,000 | 2.42 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 10,100 | 4,065.00 | 41,056,500 | 4,038.00 | 40,783,800 | 2.33 |
| 14 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 3,400 | 10,245.00 | 34,833,000 | 10,270.00 | 34,918,000 | 1.99 |
| 15 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 13,900 | 2,366.00 | 32,887,400 | 2,338.00 | 32,498,200 | 1.86 |
| 16 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 3,200 | 10,130.00 | 32,416,000 | 10,080.00 | 32,256,000 | 1.84 |
| 17 | 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 8,000 | 3,960.00 | 31,680,000 | 3,930.00 | 31,440,000 | 1.80 |
| 18 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 6,500 | 4,555.00 | 29,607,500 | 4,495.00 | 29,217,500 | 1.67 |
| 19 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 6,500 | 4,400.00 | 28,600,000 | 4,375.00 | 28,437,500 | 1.62 |
| 20 | 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 1,900 | 14,920.00 | 28,348,000 | 14,760.00 | 28,044,000 | 1.60 |
| 21 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 2,200 | 12,330.00 | 27,126,000 | 12,390.00 | 27,258,000 | 1.56 |
| 22 | 日本 | 株式 | 丸井グループ | 小売業 | 10,000 | 2,669.00 | 26,690,000 | 2,668.00 | 26,680,000 | 1.52 |
| 23 | 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 5,000 | 5,210.00 | 26,050,000 | 5,180.00 | 25,900,000 | 1.48 |
| 24 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 6,500 | 3,925.00 | 25,512,500 | 3,860.00 | 25,090,000 | 1.43 |
| 25 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 6,500 | 3,849.00 | 25,018,500 | 3,812.00 | 24,778,000 | 1.41 |
| 26 | 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 7,100 | 3,360.00 | 23,856,000 | 3,355.00 | 23,820,500 | 1.36 |
| 27 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 4,200 | 5,680.00 | 23,856,000 | 5,600.00 | 23,520,000 | 1.34 |
| 28 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 12,800 | 1,825.00 | 23,360,000 | 1,811.00 | 23,180,800 | 1.32 |
| 29 | 日本 | 株式 | 丸一鋼管 | 鉄鋼 | 7,500 | 3,115.00 | 23,362,500 | 3,080.00 | 23,100,000 | 1.32 |
| 30 | 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 4,500 | 5,080.00 | 22,860,000 | 5,050.00 | 22,725,000 | 1.30 |
種類別及び業種別投資比率
| (2019年12月30日現在) | ||
| 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 国内 | 建設業 | 0.64 |
| 食料品 | 1.13 | |
| 化学 | 8.44 | |
| 医薬品 | 3.40 | |
| ガラス・土石製品 | 1.80 | |
| 鉄鋼 | 1.32 | |
| 非鉄金属 | 2.54 | |
| 機械 | 5.85 | |
| 電気機器 | 18.28 | |
| 輸送用機器 | 4.17 | |
| 精密機器 | 6.53 | |
| その他製品 | 2.47 | |
| 空運業 | 0.56 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.22 | |
| 情報・通信業 | 10.49 | |
| 卸売業 | 3.91 | |
| 小売業 | 4.94 | |
| 銀行業 | 2.33 | |
| 保険業 | 3.77 | |
| その他金融業 | 4.59 | |
| 不動産業 | 3.62 | |
| サービス業 | 6.23 | |
| 合計 | 98.24 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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