有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月29日-平成28年12月27日)

【提出】: 2017/03/27 9:46
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	13,600	6,968.00	94,764,800	6,878.00	93,540,800	4.08
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	18,400	4,927.00	90,656,800	4,912.00	90,380,800	3.95
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	17,100	4,586.00	78,420,600	4,460.00	76,266,000	3.33
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	105,200	738.10	77,648,120	720.20	75,765,040	3.31
5	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	13,400	4,834.00	64,775,600	4,772.00	63,944,800	2.79
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	34,100	1,850.50	63,102,050	1,824.00	62,198,400	2.72
7	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	5,700	10,250.00	58,425,000	10,100.00	57,570,000	2.51
8	日本	株式	HOYA	精密機器	11,600	4,868.00	56,468,800	4,911.00	56,967,600	2.49
9	日本	株式	信越化学工業	化学	6,100	9,234.00	56,327,400	9,067.00	55,308,700	2.41
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,800	7,868.00	53,502,400	7,765.00	52,802,000	2.31
11	日本	株式	日本電産	電気機器	5,000	10,145.00	50,725,000	10,085.00	50,425,000	2.20
12	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	13,500	3,712.00	50,112,000	3,690.00	49,815,000	2.18
13	日本	株式	三菱地所	不動産業	20,000	2,332.00	46,640,000	2,327.50	46,550,000	2.03
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,300	10,875.00	46,762,500	10,735.00	46,160,500	2.02
15	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	21,800	2,135.00	46,543,000	2,096.00	45,692,800	2.00
16	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	22,800	1,956.00	44,596,800	1,946.00	44,368,800	1.94
17	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	11,400	3,922.00	44,710,800	3,844.00	43,821,600	1.91
18	日本	株式	花王	化学	7,700	5,651.00	43,512,700	5,541.00	42,665,700	1.86
19	日本	株式	SMC	機械	1,500	28,065.00	42,097,500	27,905.00	41,857,500	1.83
20	日本	株式	積水ハウス	建設業	21,500	1,947.50	41,871,250	1,945.50	41,828,250	1.83
21	日本	株式	ソニー	電気機器	12,600	3,324.00	41,882,400	3,275.00	41,265,000	1.80
22	日本	株式	良品計画	小売業	1,800	23,080.00	41,544,000	22,910.00	41,238,000	1.80
23	日本	株式	キーエンス	電気機器	500	78,780.00	39,390,000	80,200.00	40,100,000	1.75
24	日本	株式	電通	サービス業	6,900	5,630.00	38,847,000	5,500.00	37,950,000	1.66
25	日本	株式	東レ	繊維製品	40,000	982.30	39,292,000	946.20	37,848,000	1.65
26	日本	株式	ニフコ	化学	5,600	6,210.00	34,776,000	6,170.00	34,552,000	1.51
27	日本	株式	TDK	電気機器	4,200	8,156.51	34,257,371	8,040.00	33,768,000	1.47
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	7,200	4,487.00	32,306,400	4,453.00	32,061,600	1.40
29	日本	株式	荏原製作所	機械	9,000	3,275.00	29,475,000	3,330.00	29,970,000	1.31
30	日本	株式	日本新薬	医薬品	5,200	5,760.00	29,952,000	5,760.00	29,952,000	1.31

種類別及び業種別投資比率

		(2016年12月30日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	3.15
	食料品	4.71
	繊維製品	1.65
	化学	8.68
	医薬品	3.80
	鉄鋼	0.40
	非鉄金属	1.85
	機械	8.65
	電気機器	10.59
	輸送用機器	7.82
	精密機器	3.98
	その他製品	1.69
	陸運業	5.08
	空運業	0.98
	情報・通信業	7.17
	卸売業	3.19
	小売業	4.56
	銀行業	7.43
	証券、商品先物取引業	1.71
	保険業	1.94
	その他金融業	2.72
	不動産業	3.25
	サービス業	3.39
合計		98.39

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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開示資料

決算