- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月28日-平成30年12月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年12月28日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 11,900 | 5,384.00 | 64,069,600 | 5,326.00 | 63,379,400 | 3.64 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 19,000 | 3,022.00 | 57,418,000 | 3,020.00 | 57,380,000 | 3.29 |
| 3 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 8,600 | 6,789.00 | 58,385,400 | 6,615.00 | 56,889,000 | 3.26 |
| 4 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 10,100 | 5,562.00 | 56,176,200 | 5,567.00 | 56,226,700 | 3.23 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 15,200 | 3,676.00 | 55,875,200 | 3,645.00 | 55,404,000 | 3.18 |
| 6 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 8,100 | 6,415.00 | 51,961,500 | 6,406.00 | 51,888,600 | 2.98 |
| 7 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,500 | 33,300.00 | 49,950,000 | 33,240.00 | 49,860,000 | 2.86 |
| 8 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 12,000 | 4,066.00 | 48,792,000 | 4,026.00 | 48,312,000 | 2.77 |
| 9 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 6,900 | 6,880.00 | 47,472,000 | 6,892.00 | 47,554,800 | 2.73 |
| 10 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 28,500 | 1,602.50 | 45,671,250 | 1,605.50 | 45,756,750 | 2.63 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,600 | 12,675.00 | 45,630,000 | 12,475.00 | 44,910,000 | 2.58 |
| 12 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 800 | 56,450.00 | 45,160,000 | 55,680.00 | 44,544,000 | 2.56 |
| 13 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 3,600 | 11,895.00 | 42,822,000 | 11,695.00 | 42,102,000 | 2.42 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 8,000 | 5,236.00 | 41,888,000 | 5,236.00 | 41,888,000 | 2.40 |
| 15 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 9,600 | 4,309.00 | 41,366,400 | 4,269.00 | 40,982,400 | 2.35 |
| 16 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,500 | 15,030.00 | 37,575,000 | 14,955.00 | 37,387,500 | 2.15 |
| 17 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 14,000 | 2,759.50 | 38,633,000 | 2,662.50 | 37,275,000 | 2.14 |
| 18 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 4,200 | 8,498.00 | 35,691,600 | 8,536.00 | 35,851,200 | 2.06 |
| 19 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 4,800 | 7,280.00 | 34,944,000 | 7,305.00 | 35,064,000 | 2.01 |
| 20 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 5,600 | 6,201.00 | 34,725,600 | 6,224.00 | 34,854,400 | 2.00 |
| 21 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 4,000 | 8,731.00 | 34,924,000 | 8,502.00 | 34,008,000 | 1.95 |
| 22 | 日本 | 株式 | レンゴー | パルプ・紙 | 32,600 | 859.00 | 28,003,400 | 868.00 | 28,296,800 | 1.62 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 7,000 | 3,785.00 | 26,495,000 | 3,755.00 | 26,285,000 | 1.51 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東宝 | 情報・通信業 | 6,600 | 3,960.00 | 26,136,000 | 3,980.00 | 26,268,000 | 1.51 |
| 25 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 5,700 | 4,637.00 | 26,430,900 | 4,493.00 | 25,610,100 | 1.47 |
| 26 | 日本 | 株式 | 山九 | 陸運業 | 5,100 | 4,955.00 | 25,270,500 | 4,975.00 | 25,372,500 | 1.46 |
| 27 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 16,100 | 1,536.50 | 24,737,650 | 1,548.50 | 24,930,850 | 1.43 |
| 28 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 6,700 | 3,650.00 | 24,455,000 | 3,695.00 | 24,756,500 | 1.42 |
| 29 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 400 | 56,620.00 | 22,648,000 | 56,370.00 | 22,548,000 | 1.29 |
| 30 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 3,300 | 7,030.00 | 23,199,000 | 6,820.00 | 22,506,000 | 1.29 |
種類別及び業種別投資比率
| (2018年12月28日現在) | ||
| 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 国内 | 鉱業 | 0.87 |
| 建設業 | 0.59 | |
| 食料品 | 4.76 | |
| パルプ・紙 | 1.62 | |
| 化学 | 7.81 | |
| 医薬品 | 6.31 | |
| 機械 | 6.96 | |
| 電気機器 | 14.33 | |
| 輸送用機器 | 7.63 | |
| 精密機器 | 6.27 | |
| その他製品 | 1.37 | |
| 電気・ガス業 | 0.61 | |
| 陸運業 | 3.84 | |
| 空運業 | 1.13 | |
| 情報・通信業 | 6.93 | |
| 卸売業 | 6.08 | |
| 小売業 | 4.21 | |
| 銀行業 | 4.16 | |
| 保険業 | 3.00 | |
| その他金融業 | 3.24 | |
| 不動産業 | 3.82 | |
| サービス業 | 3.24 | |
| 合計 | 98.80 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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