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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月28日-平成29年12月27日)

【提出】: 2018/03/27 9:12
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年12月29日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	日本	株式	スズキ	輸送用機器	10,600	6,559.00	69,525,400	6,534.00	69,260,400	3.02
2	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,000	13,455.00	67,275,000	13,335.00	66,675,000	2.90
3	日本	株式	日本電産	電気機器	4,100	16,005.00	65,620,500	15,810.00	64,821,000	2.82
4	日本	株式	SMC	機械	1,300	46,680.00	60,684,000	46,380.00	60,294,000	2.63
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,600	8,922.00	58,885,200	8,920.00	58,872,000	2.56
6	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	10,500	5,659.00	59,419,500	5,590.00	58,695,000	2.56
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	70,100	835.50	58,568,550	826.40	57,930,640	2.52
8	日本	株式	オリックス	その他金融業	30,400	1,918.00	58,307,200	1,904.50	57,896,800	2.52
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	11,200	5,183.00	58,049,600	5,141.00	57,579,200	2.51
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,300	4,884.00	55,189,200	4,868.00	55,008,400	2.40
11	日本	株式	マブチモーター	電気機器	8,600	6,120.00	52,632,000	6,110.00	52,546,000	2.29
12	日本	株式	信越化学工業	化学	4,500	11,530.00	51,885,000	11,450.00	51,525,000	2.24
13	日本	株式	HOYA	精密機器	8,800	5,679.00	49,975,200	5,628.00	49,526,400	2.16
14	日本	株式	任天堂	その他製品	1,200	41,970.00	50,364,000	41,190.00	49,428,000	2.15
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	15,600	3,124.00	48,734,400	3,113.00	48,562,800	2.12
16	日本	株式	小松製作所	機械	11,500	4,090.00	47,035,000	4,078.00	46,897,000	2.04
17	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	6,500	6,400.00	41,600,000	6,390.00	41,535,000	1.81
18	日本	株式	TDK	電気機器	4,600	8,940.00	41,124,000	8,990.00	41,354,000	1.80
19	日本	株式	日立製作所	電気機器	45,000	882.30	39,703,500	877.90	39,505,500	1.72
20	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	14,000	2,841.00	39,774,000	2,800.00	39,200,000	1.71
21	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	10,000	3,690.00	36,900,000	3,695.00	36,950,000	1.61
22	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	43,300	822.00	35,592,600	823.00	35,635,900	1.55
23	日本	株式	阪和興業	卸売業	6,700	5,140.00	34,438,000	5,210.00	34,907,000	1.52
24	日本	株式	日本新薬	医薬品	4,100	8,400.00	34,440,000	8,410.00	34,481,000	1.50
25	日本	株式	住友ベークライト	化学	35,000	959.00	33,565,000	948.00	33,180,000	1.45
26	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	10,700	3,040.00	32,528,000	3,035.00	32,474,500	1.41
27	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	4,900	6,610.00	32,389,000	6,590.00	32,291,000	1.41
28	日本	株式	ソニー	電気機器	6,300	5,120.00	32,256,000	5,083.00	32,022,900	1.40
29	日本	株式	日立金属	鉄鋼	19,600	1,620.00	31,752,000	1,618.00	31,712,800	1.38
30	日本	株式	キーエンス	電気機器	500	64,240.00	32,120,000	63,120.00	31,560,000	1.37

種類別及び業種別投資比率

		(2017年12月29日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	水産・農林業	0.41
	建設業	0.86
	食料品	3.76
	パルプ・紙	1.55
	化学	9.89
	医薬品	4.23
	ガラス・土石製品	1.50
	鉄鋼	1.38
	非鉄金属	1.41
	機械	8.93
	電気機器	14.83
	輸送用機器	6.10
	精密機器	4.33
	その他製品	3.46
	電気・ガス業	1.41
	陸運業	3.22
	情報・通信業	7.23
	卸売業	4.54
	小売業	4.79
	銀行業	4.92
	保険業	3.22
	その他金融業	2.52
	不動産業	1.82
	サービス業	1.71
合計		98.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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開示資料

決算