有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月28日-平成26年12月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,700	7,662.00	196,913,400	7,558.00	194,240,600	6.75
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	180,000	668.30	120,294,000	664.50	119,610,000	4.16
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	84,000	922.80	77,515,200	900.70	75,658,800	2.63
4	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	231,000	301.40	69,623,400	300.90	69,507,900	2.41
5	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	36,300	1,718.00	62,363,400	1,686.50	61,219,950	2.13
6	日本	株式	日本電産	電気機器	7,300	7,971.00	58,188,300	7,851.00	57,312,300	1.99
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	14,400	3,990.50	57,463,200	3,933.50	56,642,400	1.97
8	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	51,800	1,063.00	55,063,400	1,057.00	54,752,600	1.90
9	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	12,300	4,448.50	54,716,550	4,358.50	53,609,550	1.86
10	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	12,100	4,399.50	53,233,950	4,300.00	52,030,000	1.81
11	日本	株式	デンソー	輸送用機器	9,100	5,740.00	52,234,000	5,652.00	51,433,200	1.79
12	日本	株式	SMC	機械	1,600	32,605.00	52,168,000	31,970.00	51,152,000	1.78
13	日本	株式	パナソニック	電気機器	35,800	1,462.00	52,339,600	1,427.00	51,086,600	1.77
14	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	8,500	5,780.00	49,130,000	5,830.00	49,555,000	1.72
15	日本	株式	三菱地所	不動産業	19,000	2,564.50	48,725,500	2,555.50	48,554,500	1.69
16	日本	株式	三菱重工業	機械	69,000	681.10	46,995,900	669.80	46,216,200	1.61
17	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	12,800	3,351.50	42,899,200	3,328.00	42,598,400	1.48
18	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	5,900	7,339.00	43,300,100	7,210.00	42,539,000	1.48
19	日本	株式	HOYA	精密機器	10,200	4,212.00	42,962,400	4,105.00	41,871,000	1.45
20	日本	株式	日本航空	空運業	11,400	3,583.59	40,853,037	3,600.00	41,040,000	1.43
21	日本	株式	ディスコ	機械	4,100	9,980.00	40,918,000	9,710.00	39,811,000	1.38
22	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	20,000	1,906.00	38,120,000	1,861.00	37,220,000	1.29
23	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	27,400	1,352.00	37,044,800	1,325.00	36,305,000	1.26
24	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	8,600	4,224.00	36,326,400	4,199.00	36,111,400	1.25
25	日本	株式	大東建託	建設業	2,600	13,910.00	36,166,000	13,700.00	35,620,000	1.24
26	日本	株式	電通	サービス業	6,900	5,190.00	35,811,000	5,090.00	35,121,000	1.22
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	24,000	1,484.00	35,616,000	1,446.00	34,704,000	1.21
28	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	39,900	850.00	33,915,000	841.00	33,555,900	1.17
29	日本	株式	J.フロント リテイリング	小売業	23,500	1,407.00	33,064,500	1,407.00	33,064,500	1.15
30	日本	株式	西日本シティ銀行	銀行業	94,000	349.00	32,806,000	350.00	32,900,000	1.14

種類別及び業種別投資比率(2014年12月30日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	3.12
	食料品	2.08
	化学	3.76
	医薬品	4.43
	ゴム製品	1.25
	鉄鋼	2.99
	非鉄金属	1.50
	金属製品	0.28
	機械	8.69
	電気機器	13.72
	輸送用機器	13.95
	精密機器	2.24
	その他製品	1.68
	電気・ガス業	1.90
	陸運業	2.21
	空運業	1.43
	情報・通信業	5.80
	卸売業	2.92
	小売業	5.50
	銀行業	7.51
	証券、商品先物取引業	1.46
	保険業	3.01
	その他金融業	0.67
	不動産業	2.85
	サービス業	3.61
合計		98.55

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。