GS・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月27日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月28日-令和1年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月27日 | 2019年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,122,059 | 46,233,483 |
| 株式 | 1,732,795,960 | 1,713,897,880 |
| 未収入金 | 23,041,044 | 12,132,058 |
| 未収配当金 | 1,484,900 | 7,198,650 |
| 流動資産計 | 1,790,443,963 | 1,779,462,071 |
| 資産の部合計 | 1,790,443,963 | 1,779,462,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,838,484 | 11,976,657 |
| 未払解約金 | － | 1,139,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,083,542 | 965,706 |
| 未払委託者報酬 | 16,253,086 | 14,485,521 |
| 未払利息 | 91 | 127 |
| その他未払費用 | 500,534 | 446,097 |
| 流動負債計 | 36,675,737 | 29,013,108 |
| 負債の部合計 | 36,675,737 | 29,013,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,630,480,000 | 1,531,240,000 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 123,288,226 | 219,208,963 |
| （分配準備積立金） | 419,386,489 | 390,601,127 |
| 元本等合計 | 1,753,768,226 | 1,750,448,963 |
| 純資産の部合計 | 1,753,768,226 | 1,750,448,963 |
| 負債・純資産合計 | 1,790,443,963 | 1,779,462,071 |
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