GS・日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2021年3月26日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月28日-令和2年12月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月28日至 2019年12月27日	自 2019年12月28日至 2020年12月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	33,510,105	24,652,195
受取利息	48	149
有価証券売買等損益	343,586,012	195,574,488
派生商品取引等損益	-2,648	－
その他収益	62,330	472
営業収益合計	377,155,847	220,227,304
営業費用
支払利息	25,872	25,256
受託者報酬	1,909,184	1,748,599
委託者報酬	28,637,552	26,228,901
その他費用	878,262	793,740
営業費用合計	31,450,870	28,796,496
営業利益又は営業損失（△）	345,704,977	191,430,808
経常利益又は経常損失（△）	345,704,977	191,430,808
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	345,704,977	191,430,808
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	31,884,341	-4,681,446
中間剰余金又は中間欠損金（△）	416,046,093	538,592,176
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,307,605	26,668,050
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,307,605	26,668,050
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,370,374	100,234,221
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,370,374	100,234,221
分配金	－	－