GS・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月26日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月28日-令和2年12月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月27日 | 2020年12月28日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,790,525,576 | 1,684,928,526 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,790,525,576 | 1,684,928,526 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,414,570 | 36,352,749 |
| 株式 | 1,732,095,650 | 1,632,573,900 |
| 未収入金 | 10,123,056 | 16,001,877 |
| 未収配当金 | 2,892,300 | － |
| 流動資産計 | 1,790,525,576 | 1,684,928,526 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 25,529,483 | 26,536,350 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,660,257 | 12,168,975 |
| 未払解約金 | 1,341,487 | － |
| 未払受託者報酬 | 943,478 | 873,186 |
| 未払委託者報酬 | 14,152,031 | 13,097,738 |
| 未払利息 | 124 | 91 |
| その他未払費用 | 432,106 | 396,360 |
| 流動負債計 | 25,529,483 | 26,536,350 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,764,996,093 | 1,658,392,176 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,348,950,000 | 1,119,800,000 |
| 元本等合計 | 1,764,996,093 | 1,658,392,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 416,046,093 | 538,592,176 |
| （分配準備積立金） | 382,573,936 | 488,952,137 |
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