GS・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月27日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月28日-令和1年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月27日 | 2019年12月27日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,790,443,963 | 1,790,525,576 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,790,443,963 | 1,790,525,576 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,122,059 | 45,414,570 |
| 株式 | 1,732,795,960 | 1,732,095,650 |
| 未収入金 | 23,041,044 | 10,123,056 |
| 未収配当金 | 1,484,900 | 2,892,300 |
| 流動資産計 | 1,790,443,963 | 1,790,525,576 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 36,675,737 | 25,529,483 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,838,484 | 8,660,257 |
| 未払解約金 | － | 1,341,487 |
| 未払受託者報酬 | 1,083,542 | 943,478 |
| 未払委託者報酬 | 16,253,086 | 14,152,031 |
| 未払利息 | 91 | 124 |
| その他未払費用 | 500,534 | 432,106 |
| 流動負債計 | 36,675,737 | 25,529,483 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,753,768,226 | 1,764,996,093 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,630,480,000 | 1,348,950,000 |
| 元本等合計 | 1,753,768,226 | 1,764,996,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,288,226 | 416,046,093 |
| （分配準備積立金） | 419,386,489 | 382,573,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
