GS・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月27日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月28日-平成30年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月27日 | 2018年12月27日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,338,738,399 | 1,790,443,963 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,338,738,399 | 1,790,443,963 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,590,927 | 33,122,059 |
| 株式 | 2,262,625,250 | 1,732,795,960 |
| 未収入金 | 38,312,622 | 23,041,044 |
| 未収配当金 | 3,209,600 | 1,484,900 |
| 流動資産計 | 2,338,738,399 | 1,790,443,963 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 29,402,662 | 36,675,737 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,416,482 | 18,838,484 |
| 未払解約金 | 960,675 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,216,475 | 1,083,542 |
| 未払委託者報酬 | 18,247,012 | 16,253,086 |
| 未払利息 | 74 | 91 |
| その他未払費用 | 561,944 | 500,534 |
| 流動負債計 | 29,402,662 | 36,675,737 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,309,335,737 | 1,753,768,226 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,801,530,000 | 1,630,480,000 |
| 元本等合計 | 2,309,335,737 | 1,753,768,226 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 507,805,737 | 123,288,226 |
| （分配準備積立金） | 466,844,504 | 419,386,489 |
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