GS・日本株ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月29日-平成28年12月27日)

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【提出】: 2016/09/27 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

(2016年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,026,003,270	97.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	51,271,026	2.47
合計(純資産総額)	-	2,077,274,296	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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