- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月28日-令和1年12月27日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,720,366,200 | 98.24 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 30,780,340 | 1.76 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,751,146,540 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。