モナリザゴールドマン・サックス世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月24日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年7月26日-平成21年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月25日 | 2009年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,451,031,743 | 7,356,014,071 |
| 未収入金 | 2,929,407 | 2,099,698 |
| 流動資産合計 | 7,453,961,150 | 7,358,113,769 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,453,961,150 | 7,358,113,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,297,143 | 50,184,877 |
| 未払解約金 | 2,929,407 | 2,099,698 |
| 未払受託者報酬 | 2,005,128 | 1,942,652 |
| 未払委託者報酬 | 40,102,548 | 38,853,052 |
| その他未払費用 | 1,908,819 | 1,849,346 |
| 流動負債合計 | 55,243,045 | 94,929,625 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 55,243,045 | 94,929,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,297,143,163 | 8,364,146,185 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -898,425,058 | -1,100,962,041 |
| （分配準備積立金） | 1,292,172,616 | 1,340,712,219 |
| 元本等合計 | 7,398,718,105 | 7,263,184,144 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,398,718,105 | 7,263,184,144 |
| 負債純資産合計 | 7,453,961,150 | 7,358,113,769 |
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