有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年7月26日-平成21年1月26日)
- 【提出】
- 2009年4月24日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年7月26日-平成21年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年7月25日 | 2009年1月26日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 7,451,031,743 | 7,356,014,071 |
未収入金 | 2,929,407 | 2,099,698 |
流動資産合計 | 7,453,961,150 | 7,358,113,769 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 7,453,961,150 | 7,358,113,769 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 8,297,143 | 50,184,877 |
未払解約金 | 2,929,407 | 2,099,698 |
未払受託者報酬 | 2,005,128 | 1,942,652 |
未払委託者報酬 | 40,102,548 | 38,853,052 |
その他未払費用 | 1,908,819 | 1,849,346 |
流動負債合計 | 55,243,045 | 94,929,625 |
固定負債 | | |
負債合計 | 55,243,045 | 94,929,625 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,297,143,163 | 8,364,146,185 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -898,425,058 | -1,100,962,041 |
(分配準備積立金) | 1,292,172,616 | 1,340,712,219 |
元本等合計 | 7,398,718,105 | 7,263,184,144 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 7,398,718,105 | 7,263,184,144 |
負債純資産合計 | 7,453,961,150 | 7,358,113,769 |