モナリザゴールドマン・サックス世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月23日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年1月27日-平成21年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2009年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,356,014,071 | 7,880,587,331 |
| 未収入金 | 2,099,698 | 1,098,720 |
| 流動資産合計 | 7,358,113,769 | 7,881,686,051 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,358,113,769 | 7,881,686,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,184,877 | 50,630,772 |
| 未払解約金 | 2,099,698 | 1,098,720 |
| 未払受託者報酬 | 1,942,652 | 1,945,095 |
| 未払委託者報酬 | 38,853,052 | 38,901,776 |
| その他未払費用 | 1,849,346 | 1,851,667 |
| 流動負債合計 | 94,929,625 | 94,428,030 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 94,929,625 | 94,428,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,364,146,185 | 8,438,462,051 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,100,962,041 | -651,204,030 |
| （分配準備積立金） | 1,340,712,219 | 1,413,127,608 |
| 元本等合計 | 7,263,184,144 | 7,787,258,021 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,263,184,144 | 7,787,258,021 |
| 負債純資産合計 | 7,358,113,769 | 7,881,686,051 |
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