モナリザゴールドマン・サックス世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月23日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年7月28日-平成22年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月27日 | 2010年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,880,587,331 | 8,361,288,619 |
| 未収入金 | 1,098,720 | 2,705,393 |
| 流動資産合計 | 7,881,686,051 | 8,363,994,012 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,881,686,051 | 8,363,994,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,630,772 | 51,307,021 |
| 未払解約金 | 1,098,720 | 2,705,393 |
| 未払受託者報酬 | 1,945,095 | 2,125,506 |
| 未払委託者報酬 | 38,901,776 | 42,510,033 |
| その他未払費用 | 1,851,667 | 1,650,072 |
| 流動負債合計 | 94,428,030 | 100,298,025 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 94,428,030 | 100,298,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,438,462,051 | 8,551,170,167 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -651,204,030 | -287,474,180 |
| （分配準備積立金） | 1,413,127,608 | 1,468,884,721 |
| 元本等合計 | 7,787,258,021 | 8,263,695,987 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,787,258,021 | 8,263,695,987 |
| 負債純資産合計 | 7,881,686,051 | 8,363,994,012 |
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