モナリザゴールドマン・サックス世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月25日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年1月26日-平成22年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月25日 | 2010年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,361,288,619 | 8,696,421,802 |
| 未収入金 | 2,705,393 | 3,407,844 |
| 流動資産合計 | 8,363,994,012 | 8,699,829,646 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,363,994,012 | 8,699,829,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,307,021 | 52,170,942 |
| 未払解約金 | 2,705,393 | 3,407,844 |
| 未払受託者報酬 | 2,125,506 | 2,218,019 |
| 未払委託者報酬 | 42,510,033 | 44,360,403 |
| その他未払費用 | 1,650,072 | 1,537,075 |
| 流動負債合計 | 100,298,025 | 103,694,283 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 100,298,025 | 103,694,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,551,170,167 | 8,695,157,028 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -287,474,180 | -99,021,665 |
| （分配準備積立金） | 1,468,884,721 | 1,496,524,501 |
| 元本等合計 | 8,263,695,987 | 8,596,135,363 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,263,695,987 | 8,596,135,363 |
| 負債純資産合計 | 8,363,994,012 | 8,699,829,646 |
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