モナリザゴールドマン・サックス世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年1月26日-平成23年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月25日 | 2011年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,672,414,629 | 8,683,924,123 |
| 未収入金 | 2,882,575 | 4,550,008 |
| 流動資産合計 | 8,675,297,204 | 8,688,474,131 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,675,297,204 | 8,688,474,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,660,757 | 52,487,061 |
| 未払解約金 | 2,882,575 | 4,550,008 |
| 未払受託者報酬 | 2,292,154 | 2,237,997 |
| 未払委託者報酬 | 45,842,934 | 44,759,932 |
| その他未払費用 | 1,452,860 | 1,387,108 |
| 流動負債合計 | 105,131,280 | 105,422,106 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 105,131,280 | 105,422,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,776,792,922 | 8,747,843,599 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -206,626,998 | -164,791,574 |
| （分配準備積立金） | 1,491,975,664 | 1,481,162,353 |
| 元本等合計 | 8,570,165,924 | 8,583,052,025 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,570,165,924 | 8,583,052,025 |
| 負債純資産合計 | 8,675,297,204 | 8,688,474,131 |
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