有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年1月26日-平成23年7月25日)

【提出】
2011年10月25日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年1月26日-平成23年7月25日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年1月25日2011年7月25日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券8,672,414,6298,683,924,123
未収入金2,882,5754,550,008
流動資産合計8,675,297,2048,688,474,131
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計8,675,297,2048,688,474,131
負債の部
流動負債
未払収益分配金52,660,75752,487,061
未払解約金2,882,5754,550,008
未払受託者報酬2,292,1542,237,997
未払委託者報酬45,842,93444,759,932
その他未払費用1,452,8601,387,108
流動負債合計105,131,280105,422,106
固定負債
負債合計105,131,280105,422,106
純資産の部
元本等
元本8,776,792,9228,747,843,599
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-206,626,998-164,791,574
(分配準備積立金)1,491,975,6641,481,162,353
元本等合計8,570,165,9248,583,052,025
評価・換算差額等
純資産合計8,570,165,9248,583,052,025
負債純資産合計8,675,297,2048,688,474,131