モナリザゴールドマン・サックス世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月25日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年7月26日-平成24年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,683,924,123 | 8,788,403,929 |
| 未収入金 | 4,550,008 | 2,835,321 |
| 流動資産合計 | 8,688,474,131 | 8,791,239,250 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,688,474,131 | 8,791,239,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,487,061 | 52,566,174 |
| 未払解約金 | 4,550,008 | 2,835,321 |
| 未払受託者報酬 | 2,237,997 | 2,295,499 |
| 未払委託者報酬 | 44,759,932 | 45,909,850 |
| その他未払費用 | 1,387,108 | 1,178,038 |
| 流動負債合計 | 105,422,106 | 104,784,882 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 105,422,106 | 104,784,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,747,843,599 | 8,761,029,048 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -164,791,574 | -74,574,680 |
| （分配準備積立金） | 1,481,162,353 | 1,492,135,399 |
| 元本等合計 | 8,583,052,025 | 8,686,454,368 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,583,052,025 | 8,686,454,368 |
| 負債純資産合計 | 8,688,474,131 | 8,791,239,250 |
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