有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年1月26日-平成24年7月25日)
- 【提出】
- 2012年10月25日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年1月26日-平成24年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月25日 | 2012年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,788,403,929 | 9,178,251,970 |
| 未収入金 | 2,835,321 | 1,440,989 |
| 流動資産合計 | 8,791,239,250 | 9,179,692,959 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,791,239,250 | 9,179,692,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,566,174 | 52,684,025 |
| 未払解約金 | 2,835,321 | 1,440,989 |
| 未払受託者報酬 | 2,295,499 | 2,318,117 |
| 未払委託者報酬 | 45,909,850 | 46,362,319 |
| その他未払費用 | 1,178,038 | 1,140,680 |
| 流動負債合計 | 104,784,882 | 103,946,130 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 104,784,882 | 103,946,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,761,029,048 | 8,780,670,994 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -74,574,680 | 295,075,835 |
| （分配準備積立金） | 1,492,135,399 | 1,506,444,911 |
| 元本等合計 | 8,686,454,368 | 9,075,746,829 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,686,454,368 | 9,075,746,829 |
| 負債純資産合計 | 8,791,239,250 | 9,179,692,959 |
