有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年7月26日-平成25年1月25日)
- 【提出】
- 2013年4月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年7月26日-平成25年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年7月25日 | 2013年1月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 9,178,251,970 | 9,238,793,486 |
未収入金 | 1,440,989 | 7,186,781 |
流動資産合計 | 9,179,692,959 | 9,245,980,267 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 9,179,692,959 | 9,245,980,267 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 52,684,025 | 52,259,165 |
未払解約金 | 1,440,989 | 7,186,781 |
未払受託者報酬 | 2,318,117 | 2,406,731 |
未払委託者報酬 | 46,362,319 | 48,134,663 |
その他未払費用 | 1,140,680 | 745,029 |
流動負債合計 | 103,946,130 | 110,732,369 |
固定負債 | | |
負債合計 | 103,946,130 | 110,732,369 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,780,670,994 | 8,709,860,929 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 295,075,835 | 425,386,969 |
(分配準備積立金) | 1,506,444,911 | 1,484,499,418 |
元本等合計 | 9,075,746,829 | 9,135,247,898 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 9,075,746,829 | 9,135,247,898 |
負債純資産合計 | 9,179,692,959 | 9,245,980,267 |