モナリザゴールドマン・サックス世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年7月26日-平成25年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月25日 | 2013年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,178,251,970 | 9,238,793,486 |
| 未収入金 | 1,440,989 | 7,186,781 |
| 流動資産合計 | 9,179,692,959 | 9,245,980,267 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,179,692,959 | 9,245,980,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,684,025 | 52,259,165 |
| 未払解約金 | 1,440,989 | 7,186,781 |
| 未払受託者報酬 | 2,318,117 | 2,406,731 |
| 未払委託者報酬 | 46,362,319 | 48,134,663 |
| その他未払費用 | 1,140,680 | 745,029 |
| 流動負債合計 | 103,946,130 | 110,732,369 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 103,946,130 | 110,732,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,780,670,994 | 8,709,860,929 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 295,075,835 | 425,386,969 |
| （分配準備積立金） | 1,506,444,911 | 1,484,499,418 |
| 元本等合計 | 9,075,746,829 | 9,135,247,898 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,075,746,829 | 9,135,247,898 |
| 負債純資産合計 | 9,179,692,959 | 9,245,980,267 |
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