モナリザゴールドマン・サックス世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月25日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年1月26日-平成25年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月25日 | 2013年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,238,793,486 | 9,132,586,670 |
| 未収入金 | 7,186,781 | 7,016,500 |
| 流動資産合計 | 9,245,980,267 | 9,139,603,170 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,245,980,267 | 9,139,603,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,259,165 | 52,347,850 |
| 未払解約金 | 7,186,781 | 7,016,500 |
| 未払受託者報酬 | 2,406,731 | 2,382,954 |
| 未払委託者報酬 | 48,134,663 | 47,658,981 |
| その他未払費用 | 745,029 | 1,434,757 |
| 流動負債合計 | 110,732,369 | 110,841,042 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 110,732,369 | 110,841,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,709,860,929 | 8,724,641,779 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 425,386,969 | 304,120,349 |
| （分配準備積立金） | 1,484,499,418 | 1,456,328,735 |
| 元本等合計 | 9,135,247,898 | 9,028,762,128 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,135,247,898 | 9,028,762,128 |
| 負債純資産合計 | 9,245,980,267 | 9,139,603,170 |
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