剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,524,124	4,235,793
期首剰余金又は期首欠損金(△)	304,120,349	449,242,188
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,469,500	37,382,141
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,469,500	37,382,141
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,212,420	14,097,412
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,212,420	14,097,412
分配金	52,770,943	54,474,138
期末剰余金又は期末欠損金(△)	449,242,188	708,413,706

2014/10/24 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/24 9:18

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2014年1月27日現在)	(2014年7月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		7,978,754,126	7,896,617,508
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,257,267,094	3,635,678,850

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/24 9:18