剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,743,612	△5,806,024
期首剰余金又は期首欠損金(△)	708,413,706	997,343,977
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,892,465	69,381,667
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,892,465	69,381,667
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,023,518	49,116,830
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,023,518	49,116,830
分配金	56,674,033	58,239,006
期末剰余金又は期末欠損金(△)	997,343,977	815,576,716

2015/10/23 9:19

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/23 9:19

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年1月26日現在)	(平成27年7月27日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		7,884,427,847	7,897,090,313
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,056,399,169	3,963,868,970

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/23 9:19