有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

【提出】
2015年10月23日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年1月26日2015年7月27日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券10,558,732,60310,641,445,122
未収入金7,011,8256,286,533
流動資産計10,565,744,42810,647,731,655
資産の部合計10,565,744,42810,647,731,655
負債の部
流動負債
未払収益分配金56,674,03358,239,006
未払解約金7,011,8256,286,533
未払受託者報酬2,767,7942,828,891
未払委託者報酬55,355,69656,577,781
その他未払費用918,8081,721,565
流動負債計122,728,156125,653,776
負債の部合計122,728,156125,653,776
純資産の部
元本等
元本9,445,672,2959,706,501,163
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)997,343,977815,576,716
(分配準備積立金)1,488,249,7061,442,253,458
元本等合計10,443,016,27210,522,077,879
純資産の部合計10,443,016,27210,522,077,879
負債・純資産合計10,565,744,42810,647,731,655