モナリザゴールドマン・サックス世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月23日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,558,732,603 | 10,641,445,122 |
| 未収入金 | 7,011,825 | 6,286,533 |
| 流動資産計 | 10,565,744,428 | 10,647,731,655 |
| 資産の部合計 | 10,565,744,428 | 10,647,731,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 56,674,033 | 58,239,006 |
| 未払解約金 | 7,011,825 | 6,286,533 |
| 未払受託者報酬 | 2,767,794 | 2,828,891 |
| 未払委託者報酬 | 55,355,696 | 56,577,781 |
| その他未払費用 | 918,808 | 1,721,565 |
| 流動負債計 | 122,728,156 | 125,653,776 |
| 負債の部合計 | 122,728,156 | 125,653,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,445,672,295 | 9,706,501,163 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 997,343,977 | 815,576,716 |
| （分配準備積立金） | 1,488,249,706 | 1,442,253,458 |
| 元本等合計 | 10,443,016,272 | 10,522,077,879 |
| 純資産の部合計 | 10,443,016,272 | 10,522,077,879 |
| 負債・純資産合計 | 10,565,744,428 | 10,647,731,655 |
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