モナリザゴールドマン・サックス世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,641,445,122 | 11,047,321,682 |
| 未収入金 | 6,286,533 | 5,232,140 |
| 流動資産計 | 10,647,731,655 | 11,052,553,822 |
| 資産の部合計 | 10,647,731,655 | 11,052,553,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,239,006 | 60,356,616 |
| 未払解約金 | 6,286,533 | 5,232,140 |
| 未払受託者報酬 | 2,828,891 | 2,887,407 |
| 未払委託者報酬 | 56,577,781 | 57,748,146 |
| その他未払費用 | 1,721,565 | 1,995,882 |
| 流動負債計 | 125,653,776 | 128,220,191 |
| 負債の部合計 | 125,653,776 | 128,220,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,706,501,163 | 10,059,436,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 815,576,716 | 864,897,613 |
| （分配準備積立金） | 1,442,253,458 | 1,422,100,185 |
| 元本等合計 | 10,522,077,879 | 10,924,333,631 |
| 純資産の部合計 | 10,522,077,879 | 10,924,333,631 |
| 負債・純資産合計 | 10,647,731,655 | 11,052,553,822 |
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