有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

【提出】
2016年4月25日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年7月27日2016年1月25日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券10,641,445,12211,047,321,682
未収入金6,286,5335,232,140
流動資産計10,647,731,65511,052,553,822
資産の部合計10,647,731,65511,052,553,822
負債の部
流動負債
未払収益分配金58,239,00660,356,616
未払解約金6,286,5335,232,140
未払受託者報酬2,828,8912,887,407
未払委託者報酬56,577,78157,748,146
その他未払費用1,721,5651,995,882
流動負債計125,653,776128,220,191
負債の部合計125,653,776128,220,191
純資産の部
元本等
元本9,706,501,16310,059,436,018
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）815,576,716864,897,613
（分配準備積立金）1,442,253,4581,422,100,185
元本等合計10,522,077,87910,924,333,631
純資産の部合計10,522,077,87910,924,333,631
負債・純資産合計10,647,731,65511,052,553,822