モナリザゴールドマン・サックス世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月25日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,047,321,682 | 7,485,647,958 |
| 未収入金 | 5,232,140 | 11,202,792 |
| 流動資産計 | 11,052,553,822 | 7,496,850,750 |
| 資産の部合計 | 11,052,553,822 | 7,496,850,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,356,616 | 39,530,951 |
| 未払解約金 | 5,232,140 | 11,202,792 |
| 未払受託者報酬 | 2,887,407 | 2,158,819 |
| 未払委託者報酬 | 57,748,146 | 43,176,373 |
| その他未払費用 | 1,995,882 | 1,842,112 |
| 流動負債計 | 128,220,191 | 97,911,047 |
| 負債の部合計 | 128,220,191 | 97,911,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,059,436,018 | 6,588,491,857 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 864,897,613 | 810,447,846 |
| （分配準備積立金） | 1,422,100,185 | 869,008,313 |
| 元本等合計 | 10,924,333,631 | 7,398,939,703 |
| 純資産の部合計 | 10,924,333,631 | 7,398,939,703 |
| 負債・純資産合計 | 11,052,553,822 | 7,496,850,750 |
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