剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,577,204	△4,677,825
期首剰余金又は期首欠損金(△)	483,657,385	290,430,080
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,024,387	12,740,458
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,024,387	12,740,458
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,121,814	18,851,172
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,121,814	18,851,172
分配金	40,812,682	40,414,654
期末剰余金又は期末欠損金(△)	290,430,080	240,908,527

2019/04/25 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2019/04/25 9:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/04/25 9:12

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成30年7月25日現在)	(平成31年1月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		4,639,588,255	4,541,358,574
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,535,772,024	2,516,977,596

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/04/25 9:12