モナリザゴールドマン・サックス世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月25日 | 2019年1月25日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 7,182,178,487 | 7,068,658,447 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 7,182,178,487 | 7,068,658,447 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,175,587,195 | 7,058,179,495 |
| 未収入金 | 6,591,292 | 10,478,952 |
| 流動資産計 | 7,182,178,487 | 7,068,658,447 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 89,634,740 | 91,974,121 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,812,682 | 40,414,654 |
| 未払解約金 | 6,591,292 | 10,478,952 |
| 未払受託者報酬 | 1,937,745 | 1,907,030 |
| 未払委託者報酬 | 38,754,699 | 38,140,591 |
| その他未払費用 | 1,538,322 | 1,032,894 |
| 流動負債計 | 89,634,740 | 91,974,121 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 7,092,543,747 | 6,976,684,326 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,802,113,667 | 6,735,775,799 |
| 元本等合計 | 7,092,543,747 | 6,976,684,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 290,430,080 | 240,908,527 |
| （分配準備積立金） | 640,453,897 | 594,697,062 |
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