モナリザゴールドマン・サックス世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2019年7月25日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 7,068,658,447 | 7,313,835,072 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 7,068,658,447 | 7,313,835,072 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,058,179,495 | 7,305,599,418 |
| 未収入金 | 10,478,952 | 8,235,654 |
| 流動資産計 | 7,068,658,447 | 7,313,835,072 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 91,974,121 | 89,796,529 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,414,654 | 40,131,512 |
| 未払解約金 | 10,478,952 | 8,235,654 |
| 未払受託者報酬 | 1,907,030 | 1,904,775 |
| 未払委託者報酬 | 38,140,591 | 38,095,328 |
| その他未払費用 | 1,032,894 | 1,429,260 |
| 流動負債計 | 91,974,121 | 89,796,529 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 6,976,684,326 | 7,224,038,543 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,735,775,799 | 6,688,585,360 |
| 元本等合計 | 6,976,684,326 | 7,224,038,543 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,908,527 | 535,453,183 |
| （分配準備積立金） | 594,697,062 | 588,110,835 |
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