有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
- 【提出】
- 2020年4月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月25日 | 2020年1月27日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 7,313,835,072 | 7,067,186,410 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 7,313,835,072 | 7,067,186,410 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,305,599,418 | 7,056,490,244 |
| 未収入金 | 8,235,654 | 10,696,166 |
| 流動資産計 | 7,313,835,072 | 7,067,186,410 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 89,796,529 | 92,069,857 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,131,512 | 38,797,067 |
| 未払解約金 | 8,235,654 | 10,696,166 |
| 未払受託者報酬 | 1,904,775 | 1,976,745 |
| 未払委託者報酬 | 38,095,328 | 39,534,820 |
| その他未払費用 | 1,429,260 | 1,065,059 |
| 流動負債計 | 89,796,529 | 92,069,857 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 7,224,038,543 | 6,975,116,553 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,688,585,360 | 6,466,177,859 |
| 元本等合計 | 7,224,038,543 | 6,975,116,553 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 535,453,183 | 508,938,694 |
| （分配準備積立金） | 588,110,835 | 535,278,941 |
