有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)

【提出】
2020年4月24日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年7月25日2020年1月27日
負債・純資産合計7,313,835,0727,067,186,410
資産の部
資産の部合計7,313,835,0727,067,186,410
流動資産
親投資信託受益証券7,305,599,4187,056,490,244
未収入金8,235,65410,696,166
流動資産計7,313,835,0727,067,186,410
負債の部
負債の部合計89,796,52992,069,857
流動負債
未払収益分配金40,131,51238,797,067
未払解約金8,235,65410,696,166
未払受託者報酬1,904,7751,976,745
未払委託者報酬38,095,32839,534,820
その他未払費用1,429,2601,065,059
流動負債計89,796,52992,069,857
純資産の部
純資産の部合計7,224,038,5436,975,116,553
元本等
元本6,688,585,3606,466,177,859
元本等合計7,224,038,5436,975,116,553
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)535,453,183508,938,694
(分配準備積立金)588,110,835535,278,941