モナリザゴールドマン・サックス世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/07/26-2023/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,702,367,196 | 5,427,770,329 |
| 未収入金 | 14,138,145 | 1,330,658 |
| 流動資産計 | 5,716,505,341 | 5,429,100,987 |
| 資産の部合計 | 5,716,505,341 | 5,429,100,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,684,586 | 11,632,608 |
| 未払解約金 | 14,138,145 | 1,330,658 |
| 未払受託者報酬 | 1,597,228 | 1,500,332 |
| 未払委託者報酬 | 31,944,368 | 30,006,466 |
| その他未払費用 | 1,344,920 | 989,139 |
| 流動負債計 | 60,709,247 | 45,459,203 |
| 負債の部合計 | 60,709,247 | 45,459,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -186,497,312 | -432,662,470 |
| （分配準備積立金） | 399,427,797 | 411,629,077 |
| 元本 | 5,842,293,406 | 5,816,304,254 |
| 元本等合計 | 5,655,796,094 | 5,383,641,784 |
| 純資産の部合計 | 5,655,796,094 | 5,383,641,784 |
| 負債・純資産合計 | 5,716,505,341 | 5,429,100,987 |
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