モナリザゴールドマン・サックス世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/01/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,429,100,987 | 5,205,804,862 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,429,100,987 | 5,205,804,862 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,427,770,329 | 5,203,839,911 |
| 未収入金 | 1,330,658 | 1,964,951 |
| 流動資産計 | 5,429,100,987 | 5,205,804,862 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 45,459,203 | 44,990,228 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,632,608 | 11,574,317 |
| 未払解約金 | 1,330,658 | 1,964,951 |
| 未払受託者報酬 | 1,500,332 | 1,439,104 |
| 未払委託者報酬 | 30,006,466 | 28,782,091 |
| その他未払費用 | 989,139 | 1,229,765 |
| 流動負債計 | 45,459,203 | 44,990,228 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,383,641,784 | 5,160,814,634 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,816,304,254 | 5,787,158,947 |
| 元本等合計 | 5,383,641,784 | 5,160,814,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -432,662,470 | -626,344,313 |
| （分配準備積立金） | 411,629,077 | 430,712,468 |
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