モナリザゴールドマン・サックス世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/07/26-2024/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,205,804,862 | 5,014,084,428 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,205,804,862 | 5,014,084,428 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,203,839,911 | 5,009,260,374 |
| 未収入金 | 1,964,951 | 4,824,054 |
| 流動資産計 | 5,205,804,862 | 5,014,084,428 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 44,990,228 | 46,434,750 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,574,317 | 11,267,677 |
| 未払解約金 | 1,964,951 | 4,824,054 |
| 未払受託者報酬 | 1,439,104 | 1,395,716 |
| 未払委託者報酬 | 28,782,091 | 27,914,283 |
| その他未払費用 | 1,229,765 | 1,033,020 |
| 流動負債計 | 44,990,228 | 46,434,750 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,160,814,634 | 4,967,649,678 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,787,158,947 | 5,633,838,682 |
| 元本等合計 | 5,160,814,634 | 4,967,649,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -626,344,313 | -666,189,004 |
| （分配準備積立金） | 430,712,468 | 451,837,952 |
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