モナリザゴールドマン・サックス世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月25日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/01/26-2024/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2024年7月25日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,014,084,428 | 4,772,965,775 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,014,084,428 | 4,772,965,775 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,009,260,374 | 4,768,962,268 |
| 未収入金 | 4,824,054 | 4,003,507 |
| 流動資産計 | 5,014,084,428 | 4,772,965,775 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 46,434,750 | 43,761,953 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,267,677 | 10,848,564 |
| 未払解約金 | 4,824,054 | 4,003,507 |
| 未払受託者報酬 | 1,395,716 | 1,321,786 |
| 未払委託者報酬 | 27,914,283 | 26,435,806 |
| その他未払費用 | 1,033,020 | 1,152,290 |
| 流動負債計 | 46,434,750 | 43,761,953 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,967,649,678 | 4,729,203,822 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,633,838,682 | 5,424,282,180 |
| 元本等合計 | 4,967,649,678 | 4,729,203,822 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -666,189,004 | -695,078,358 |
| （分配準備積立金） | 451,837,952 | 467,242,953 |
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