モナリザゴールドマン・サックス世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/01/28-2025/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,545,133,770 | 4,506,807,846 |
| 未収入金 | 6,995,187 | 4,303,644 |
| 流動資産計 | 4,552,128,957 | 4,511,111,490 |
| 資産の部合計 | 4,552,128,957 | 4,511,111,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,474,443 | 10,302,150 |
| 未払解約金 | 6,995,187 | 4,303,644 |
| 未払受託者報酬 | 1,318,669 | 1,215,056 |
| 未払委託者報酬 | 26,373,232 | 24,301,009 |
| その他未払費用 | 1,004,477 | 1,056,645 |
| 流動負債計 | 46,166,008 | 41,178,504 |
| 負債の部合計 | 46,166,008 | 41,178,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -731,258,568 | -681,142,231 |
| （分配準備積立金） | 477,372,394 | 494,125,412 |
| 元本 | 5,237,221,517 | 5,151,075,217 |
| 元本等合計 | 4,505,962,949 | 4,469,932,986 |
| 純資産の部合計 | 4,505,962,949 | 4,469,932,986 |
| 負債・純資産合計 | 4,552,128,957 | 4,511,111,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
