モナリザゴールドマン・サックス世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/07/26-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月25日 | 2026年1月26日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,511,111,490 | 4,305,816,941 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,511,111,490 | 4,305,816,941 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,506,807,846 | 4,299,169,911 |
| 未収入金 | 4,303,644 | 6,647,030 |
| 流動資産計 | 4,511,111,490 | 4,305,816,941 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 41,178,504 | 43,219,579 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,302,150 | 9,824,830 |
| 未払解約金 | 4,303,644 | 6,647,030 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,056 | 1,228,362 |
| 未払委託者報酬 | 24,301,009 | 24,567,148 |
| その他未払費用 | 1,056,645 | 952,209 |
| 流動負債計 | 41,178,504 | 43,219,579 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,469,932,986 | 4,262,597,362 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,151,075,217 | 4,912,415,087 |
| 元本等合計 | 4,469,932,986 | 4,262,597,362 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -681,142,231 | -649,817,725 |
| （分配準備積立金） | 494,125,412 | 497,606,369 |
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